Оборотно-сальдовая ведомость в 1С Бухгалтерия 8.2

Comments

• Добрый день! Если я Вас правильно поняла, то попробую подсказать...В ОСВ кликните туда где троеточие (у меня так бывает если не указала статьи затрат или статьи движения).После того как кликните программа откроет ту проводку по которой у вас кредит. Перепроверьте и напишите что будет
• Да в том то и дело, что перепроверила все 🤯
  По 1-му <...> Дебету идет списание с расчетного счета,
  по 2-му <...> Кредиту начисление налогов.
  А если посмотреть карточку по другому ИП, то там идет списание, начисление в одной <...>.
• Цитата: Да в том то и дело, что перепроверила все 🤯По 1-му <...> Дебету идет списание с расчетного счета,по 2-му <...> Кредиту начисление налогов.А если посмотреть карточку по другому ИП, то там идет списание, начисление в одной <...>.

  
  По карточке счета первого ип идет кредит 69,02,1 и почему задействован счет 44?Получается проводка Д44К69,02,1.Это начислено, а оплачивали вы через 51 я так понимаю?Посмотрите дк 51 счета.
  И по второму не верно.Почему вы выбрали счет 44?
• Потому что у нас торговая организация. Поэтому счет 44.
  Зарплата начислена - Д44К70
  НДФЛ Д 70 К68.01
  Начислены взносы Д44 К69.02.1
  Перечислены взносы Д 69.02.1 К 51
  Куда-то мы по-моему уже в дебри полезли 🤦‍♀️
• Все-таки склоняюсь что счет 44 это расходы на продажу, то есть если бы вы дали рекламу о своем товаре, расход бы отнесли на этот счет. Вы вручную делали начисления?Может быть программа вас не понимает из-за разницы счетов используемых вами и ею?
• Если даже используете счет 44, то начислена з/п Д70к44, начислены взносы Д69,02К44, перечислены взносы Д69,02К51
• Цитата: Если даже используете счет 44, то начислена з/п Д70к44, начислены взносы Д69,02К44, перечислены взносы Д69,02К51

  
  Nyamnyamka, давайте тогда заглянем в азы.
  

  Цитата:По кредиту счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" учитываются начисления заработной платы. Эти счета корреспондируют со счетами учета расходов на реализацию товаров, выполнение работ или оказание услуг.По дебету счета 70 учитывается выплата заработной платы в корреспонденции с денежными счетами организации

  
  Типовые проводки по кредиту счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"
  
  Д 20 К70 Начисление заработной платы сотрудникам основного производства
  Д 26 К70 Начисление заработной платы сотрудникам работникам заводоуправления
  Д 44 К70 Начисление заработной платы работникам, занятым продажей товаров
  
  

  Цитата:Счет 69 – пассивный. По кредиту синтетического счета 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" учитываются начисления взносов, по дебету – перечисление взносов или списание задолженности перед фондами. Аналитический учет ведется в разрезе видов платежей.

  
  Типовые проводки по кредиту счета 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению".
  Д 20 К69 Начисление взносов работникам основного производства в Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Фонд медицинского страхования
  Д 26 К69 Начисление взносов работникам заводоуправления в Фонд социального страхования, Пенсионный фонд, Фонд медицинского страхования
  Д 44 К69 Начисления взносов в фонды сотрудников, связанных с продажей товаров.
  Вручную я ничего не делала.
  Nyamnyamka, я Вам очень признательна за попытку помочь, но как то у нас обсуждение перешло в другую плоскость: я Вас учу, хотя рассчитывала получить помощь в решении своей проблемы.
• Вот я 🤯 🤯
• Так у вас у обоих ИП неправильный расклад!
  Вы какой тип значения выбрали в новом субконто Фиксированные взносы?
  Вы желаете платежи по страховым взносам разбить на фиксированные за ИП и за наемных работников?
  Для этого (фикс.платежи) используется сч.69.06.
• Цитата: Так у вас у обоих ИП неправильный расклад!Вы какой тип значения выбрали в новом субконто Фиксированные взносы?Вы желаете платежи по страховым взносам разбить на фиксированные за ИП и за наемных работников?Для этого (фикс.платежи) используется сч.69.06.

  
  
  Добрый день, Культурный!
  Уже и не надеялась на ответ...
  Спрашивая про тип - Вы имеете ввиду виды учета по субконто? Сначала там стоял только "суммовой", потом я добавила галочку в "только обороты". Т.е. теперь там 2 галочки, но я сомневаюсь, правильно ли это 🤔
  Да, я хочу разбить платежи, чтобы было видно, сколько уплатили за ИП, сколько за наемных работников.
  
  

  Цитата:Для этого (фикс.платежи) используется сч.69.06

  
  А вот про это я не знала...Везде читала, что советуют добавлять субконто для фиксированных платежей 🤨
  Вчера, не дождавшись ответа, я перепровела обратно все документы как они были, и все равно у меня теперь в ОСВ не все так, как надо...Как было раньше...Т.е. списание с расчетного счета идет одной строкой, начисление налогов другой строкой...Я Вам сейчас скрин выложу. Хотя аналитика проставлена везде. Ведь должно быть в одной карточке по Дту списание, по Кту начисление. Правильно? 🤨
  Групповое перепроведение делала. Даже не знаю, почему программа все так сделала 🤨
• Когда я спрашивал про тип, то это не про признак (суммовой, обороты), а про Тип Значения (провалитесь в Фикс. платеж, рядом с наименованием).
  У вас нет желания откатиться на базу без вашего нового субконто и спокойно учесть фиксированные платежи на отдельном с/счете без раздувания базы никому не нужными субконто?
• Цитата: Когда я спрашивал про тип, то это не про признак (суммовой, обороты), а про Тип Значения (провалитесь в Фикс. платеж, рядом с наименованием).У вас нет желания откатиться на базу без вашего нового субконто и спокойно учесть фиксированные платежи на отдельном с/счете без раздувания базы никому не нужными субконто?

  
  Я провалилась (т.е зашла в карточку, правильно? ) в Фиксир. платежи, рядом с наименованием ничего нет...Посмотрите на скрине
  Да в том то и дело, что последний раз выгрузку информационной базы я делала 03.09.2013 😭
  Т.е. если я сейчас изменю фикси. платежи на сч. 69.06, по работникам у меня останется проблема? Да? 🙁 Или откатиться можно еще как-то по другому?
  
  Поняла про тип. Там стоит субконто.
  Все передела (без отката). Все получилось. Теперь все как и было раньше - правильно 💃
  Спасибо вам. 👏
• Пожалуйста.💐
  
  p.s.
  Пожалуйста перед внесением изменений в типовую базу ВСЕГДА предварительно сохраняйтесь.😉